銀行票據

銀行資金與票據管理

銀行存提款與轉帳管理

• 支援銀行存款、提款與帳戶轉帳作業

• 即時掌握各銀行帳戶資金餘額

• 強化企業資金流動控管

匯款管理

• 支援帳款匯入與匯出作業

• 完整記錄每筆匯款來源與用途

• 提升收付款管理效率

應收與應付票據管理

• 應收票據：

  • 票據建立與維護

  • 票據託收與兌現管理

  • 託收退回追蹤

• 應付票據：

  • 票據開立與領取管理

  • 票據兌現與付款控管

• 降低票據遺漏與財務風險

票據貼現管理

• 支援票據貼現完整流程：

  • 貼現申請與批次管理

  • 貼現撥款與兌現

  • 貼現退回與還款管理

  • 利息繳交管理

• 提升企業資金運用彈性

資金與票據統計分析

應收票據分析

• 應收票據明細與統計

• 客戶票據金額統計

• 票齡分析與未兌現追蹤

• 強化收款風險控管

應付票據分析

• 應付票據明細與統計

• 廠商票據金額分析

• 票齡與未兌現票據管理

• 提升付款規劃能力

銀行對帳與資金分析

• 銀行對帳明細查詢

• 即時掌握銀行存款餘額

• 歷史資金變動追蹤

資金預估管理

• 資金預估明細與統計報表

• 每日資金預估分析

• 各銀行帳戶資金預測

• 協助企業做好資金規劃